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央企信托-恒大郑州-罄
8.6%

预期收益

12个月

产品期限

100万

投资起点

产品点评:
项目公司以其持有的位于郑州航空港经济综合实验区的9宗商住用地提供抵押,航空港区是郑州作为国家中心城市的重点发展区域,周边已规划为中原地区唯一的领事馆片区,属优质地段刚需住宅土地抵押,有足够的安全垫,土地成交价为21.87亿元,抵押率不超过70%

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产品详情

基本信息

名称产品 央企信托-恒大郑州 产品状态 -罄
产品期限 12个月 付息方式 半年付息
产品规模 12亿 投资领域 工商企业
认购起点 100万 发行机构 光大信托
预期收益

100万(含)--300万(不含)        8.3% 

300万(含)--600万(不含)        8.6% 

项目概述

资金用途:

用于动力电池项目建设、项目研发

还款来源:

1、私募股权基金投资收益以及项目的营业收入

风控措施:

1、回购义务:恒大新能源(河南)有限公司溢价回购三支基金通过三个有限合伙SPV投资的14.3亿元对应的郑州超宏生活服务有限公司、郑州 超盈生活服务有限公司和郑州超悦生活服务有限公司股权;上海卡耐新能源有限公司溢价回购三支基金投资的1亿元对应的南昌卡耐新能源 有限公司股权。

2、 保证担保:恒大集团有限公司提供连带责任保证担保。 

3、土地抵押:三家项目公司以其持有的位于郑州航空港经济综合实验区的9宗商住用地(面积为410,261.80平方米)提供抵押,土地价值(土 地成交价格)为人民币21.87亿元。抵押率不超过70%。 

4、股权质押:郑州恒大新能源科技生活服务有限公司以其所持有的三家项目公司51%股权提供质押。 

5、投后管理:XX对契约型基金托管户与募集户所有资金往来复核监督。XX指定人员对有限合伙SPV章证照及银行账户单独管控。XX委托第三 方机构对标的项目现场监管,章证照共管,对账户资金实施监管。

项目亮点:

1、上市公司AAA担保:担保人中国恒大集团(股票代码HK.3333),世界500强第138位,中国500强第22位,跻身全球品牌100强,2019年6月总资产2.1万亿元,主体评级AAA;

2、郑州市住宅用地抵押:项目公司以其持有的位于郑州航空港经济综合实验区的9宗商住用地提供抵押,航空港区是郑州作为国家中心城市的重点发展区域,周边已规划为中原地区唯一的领事馆片区,属优质地段刚需住宅土地抵押,有足够的安全垫,土地成交价为21.87亿元,抵押率不超过70%;

3、回购义务:恒大新能源(河南)有限公司溢价回购14.3亿元对应的项目公司股权,上海卡耐新能源有限公司溢价回购基金投资的1亿元对应的南昌卡耐股权;

4、股权质押:郑州恒大新能源科技生活服务有限公司以其持有的三家项目公司51%股权提供质押;

5、现金流有保障:抵押项目预计可实现销售收入94.09亿元,信托存续期间可实现销售收入55.28亿元,4.6倍覆盖信托本息;

6、行业优势:恒大集团的新能源动力电池板块具有领先的技术水平及广阔的市场前景,投资标的南昌卡耐及股权回购方新能源河南如全部达产,可实现 12.5GWh装机量,年销售收入106亿元 ,未来发展可期。

发行方介绍:

光大兴陇信托有限责任公司

光大兴陇信托有限责任公司是经中国银监会批准设立的金融机构,前身为甘肃省信托有限责任公司,成立于1980年。2014年5月,经中国银监会批准,中国光大集团股份公司成功受让原甘肃信托公司51%股权,成为公司控股股东,目前公司注册资本金为34.18亿元。

光大集团是直属国务院的部级公司,是中央管理的国有重要骨干企业,创办于1983年5月,现已发展成以经营银行、证券、保险、信托、投资管理等业务为主,还包括环保、水务、垃圾焚烧发电及新能源等实业业务的特大型国有企业集团。除我司外,集团旗下还包括光大银行、光大证券、光大永明人寿保险、光大金控等金融企业,光大实业、光大投资、光大置业、光大会展等实业企业,以及光大国际、光大控股等香港企业。光大集团具有全金融牌照以及强大的综合化金融服务实力。

公司自成立以来,坚持统筹兼顾,推进内部资源整合,对业务流程、风控体系进行了大刀阔斧式改革,深刻洞悉整个信托行业“去三化”发展趋势和特征,即:“盈利模式去银行化、发展模式去投行化、系统性发展去低级化”,明确提出了公司的“三化”的战略发展方向,即“基金化、证券化、资产管理化”,坚持在产业金融、交易性金融、基础设施、房地产等六大业务领域进行重点突破,各项业务发展取得骄人业绩。

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