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央企信托-山东高密国资集合资金信托计划-罄
9.2%

历史年化收益

24个月

产品期限

100万

投资起点

产品点评:
高密市凤城热力管网有限公司 85%股权(价值 15 亿)转让,该公司负责高密市北部城区以及城 区以北、东部城区以及城区以东的地区供热,净资产 17.75 亿

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产品详情

基本信息

名称产品 央企信托-山东高密国资集合资金信托计划 产品状态 -罄
产品期限 24个月 付息方式 按季付息
产品规模 3亿 投资领域 基础设施
认购起点 100万 发行机构 中粮信托
历史年化收益

100万(含)-300万(不含)             8.8%

300万(含)以上                               9.2%

项目概述

资金用途:

用于高密市东部片区供热管网建设项目。

还款来源:

1、第一还款来源为高密国资管理公司的经营收入(2018 年前三季度 9.72 亿); 

2、第二还款来源:高密国投经营收入(17 年收入 21.56 亿,18 年前三季 16.4 亿)。 

3、第三还款来源:抵押物和质押物的处置。

风控措施:

1、信托到期前,高密市国有资产管理有限公司溢价受让我司持有股权收益权;

2、高密市国有资产经营投资有限公司对本信托计划提供连带责任担保;

3、土地抵押担保,抵押率约为 50%;

4、高密市凤城热力管网有限公司 85%股权进行质押。

5、对信托资金进行监管,保证信托资金专款专用

项目亮点:

1、融资方:高密市国有资产管理有限公司(以下简称“高密国资”),AA 主体评级,总资产 405.78 亿,2018 年前三季度营业收入 9.72 亿。再融资能力很强,目前中信银行批复授信 12 亿,中建 投信托授信 10 亿,中融信托授信 10 亿,还有其他类金融机构,融资租赁等授信超过 20 亿。

2、担保方:高密市国有资产经营投资有限公司(以下简称“高密国投”)AA 发债主体 ,总资产 285.68 亿,主营业务收入 21.56 亿,还款能力强;目前新增 14 亿发债计划已报国家发改委。

3、 价值 6.03 亿商服土地抵押担保,抵押率约为 50%。

4、 高密市凤城热力管网有限公司 85%股权(价值 15 亿)转让,该公司负责高密市北部城区以及城 区以北、东部城区以及城区以东的地区供热,净资产 17.75 亿。 

5、民生工程—供热管网建设完成后,收入分为采暖收入、供汽收入及市政配套费,将实现年经营收 入 19980 万元。 

6、高密是全国百强县,财政强县。2018 年高密市⼀般预算收入 50.4 亿,其中税收收入的比重为 82.20%,公共财政收入质量较好。 

7、高密市工业基础好。全球轮胎模具基地,全球生产规模最大、技术装备水平最高的家用纺织品基 地。其轮胎模具产业国际市场占有率第一(25%),全球第一; 

8、未来发展势头很好。青岛新胶东国际机场将于今年开通,该机场为 4F 级(级别与首都国际机场 相同),高密市距离该机场仅 10 几分钟车程,高密市已经规划大力发展机场配套产业和园区。

发行方介绍:

中粮信托有限责任公司

中粮信托有限责任公司(以下简称“中粮信托”)于2009年7月1日获中国银行业监督管理委员会批准开业。中粮信托注册地在北京,是由中国银监会直接监管的非银行金融机构。经由中国银监会批准,中粮信托于2012年成功引进战略投资者——蒙特利尔银行。目前股东架构为中粮资本投资有限公司持股76.0095%;蒙特利尔银行持股19.99%;中粮财务有限责任公司持股4.0005%。

依托中粮集团,中粮信托稳健经营、快速发展,积极探索创新产融结合和农业金融新模式,坚持农业、产业特色化,逐渐成为信托行业的后起之秀。

中粮信托秉承客户至上的经营理念,以完备的风险管理控制体系为基础,以高素质的人才为支点,以创新服务为手段,坚持阳光、创新、稳健、务实的发展道路,致力于奉献优质金融理财服务,实现客户、股东、员工价值最大化。

未来中粮信托将进一步依托中粮集团行业优势,发挥信托制度优势,培养差异化资产管理能力,成就有产业特色的金融股权投资管理平台、农业金融服务平台和财富管理平台。

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